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特別勘定名 (主たる投資対象 となる投資信託) |
運用方針 | 投資リスク | 運用会社 | 運用関係 費用*1 |
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国内株式インデックス (SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P) 適格機関投資家専用 |
わが国の株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(注1)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 | 株価変動リスク等 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 年率 0.039% (税込0.0429%) 程度 |
国内債券インデックス (ノムラ日本債券インデックスファンドVA) 適格機関投資家専用 |
「国内債券NOMURA - BPI 総合マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA - ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)(注2)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 | 金利変動リスク、信用リスク等 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年率 0.13% (税込0.143%) 程度 |
外国株式インデックス (野村外国株式インデックスファンド) 適格機関投資家専用 |
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)(注3)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。 | 株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年率 0.22% (税込0.242%) 程度 |
外国債券インデックス (ノムラ外国債券インデックスファンドVA) 適格機関投資家専用 |
「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)(注4)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 | 金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 年率 0.17% (税込0.1870%) 程度 |
マネープール (日興MRFマネー・リザーブ・ファンド) ※ご契約時にはご選択いただけません |
内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、元本の安全性に配慮し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 | 金利変動リスク、流動性リスク、信用リスク等 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 年率 0%〜1.00%以内 (金利水準等によって変動) (注5) |
「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
「NOMURA-BPI(総合)」とは、
「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、
FTSE世界国債インデックスとは、
投資信託の信託報酬の総額は、信託財産の元本総額に年1.0%以内の率で、次に定める信託報酬率を乗じて得た額とし、毎日計上します。各週の最初の営業日から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年率換算収益分配率に100分の10を乗じて得た率以内の率(ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率)とします。
上記規定にかかわらず、当ファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・レートが、年0.4%未満の率の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
運用リスクについて
手数料
ご契約時に「契約初期費用」、据置期間中に「保険契約管理費」「運用関係費用」「積立金の移転手数料」、年金支払開始後に「年金管理費」が手数料として控除されます。各種手数料の詳細については、商品紹介PDFの 「諸費用について」(P13)(PDF約2,810KB)もあわせてご確認ください。
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Gi-H-2009-020(2009.7.1)